Οι επιχειρήσεις, εξαιτίας της γενικότερης έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά και στο τραπεζικό σύστημα δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες λειτουργίας και επενδύσεων. Ωστόσο, εκείνες οι επιχειρήσεις που εισαγάγουν στη διοικητική τους λειτουργία αξιόπιστες μεθόδους παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων τους, συνήθως καταφέρνουν να δείξουν γρήγορα αντανακλαστικά στις απαιτούμενες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως επίσης και ωριμότητα στις προθέσεις και στις προτάσεις τους.
H ορθή, πλήρη και συνεχή χρηματοοικονομική παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης προυποθέτει ως βασικό εργαλείο για τον ταμειακό προγραμματισμό την κατάσταση ταμειακών ροών.
Ερωτήματα και προβληματισμοί όπως οι παρακάτω:
- «που βρισκόμαστε»,
- «τι δεν πάει καλά»,
- «τι πρέπει να διορθωθεί»,
- «ποια είναι η πραγματική ρευστότητα της επιχείρησής μου;»
- «τι ταμείο θα έχουμε μετά από τρεις μήνες»,
- «τι κόστος έχω»,
- «τι κεφάλαιο κίνησης χρειάζομαι;»
- «Ποια είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των εισπράξεων μου και πως μπορώ να την βελτιώσω;»
μπορούν να απαντηθούν τεκμηριωμένα, μέσα από την αναλυτική μελέτη και τη συνεχή παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης, στοχεύουν στην έγκυρη και τεκμηριωμένη ανάλυση και πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης, σε μηνιαία και ετήσια βάση. Ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:
- Σύνταξη πίνακα εισπράξεων και πληρωμών μηνιαίως και ετησίως.
- Σύνταξη cash-map.
- Διενέργεια οικονομικού απολογισμού και αποτύπωση τρέχουσας αναλυτικής οικονομικής κατάστασης.
- Μελέτη και παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των στοιχείων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού της εταιρίας σας.
- Διενέργεια δυναμικών προβλέψεων χρηματοροών για τους επόμενους δώδεκα μήνες, σε κυλιόμενη βάση.
- Υπολογισμό της αξίας πωλήσεων που πρέπει να επιτυγχάνει η επιχείρηση, ώστε να είναι βιώσιμη.